Stock Trading Strategieë Verduidelik

Handel strategieë en modelle handel strategieë en modelle Ander handel strategieë CCI Regstelling n strategie wat weekliks CCI gebruik om 'n handels vooroordeel en daaglikse CCI dikteer om handel seine CVR3 VIX Market Timing Ontwikkel deur Larry Connors en Dave Landry genereer, dit is 'n strategie wat gebruik maak durend lesings in die CBOE Volatiliteit Index (VIX) te koop te genereer en seine te verkoop vir die SampP 500 Gap handel strategieë Verskeie strategieë vir verhandeling gebaseer op die opening prys gapings Ichimoku Wolk n strategie wat die Ichimoku Wolk gebruik om die handel vooroordeel stel, te identifiseer regstellings en sein kort termyn draaipunte Moving Momentum 'n strategie wat 'n drie stap proses gebruik om die tendens te identifiseer, wag vir regstellings binne daardie tendens en dan identifiseer terugskrywings dat 'n einde te maak aan die regstelling nou band dag NR7 Ontwikkel deur Tony Crabel sein, die nou band dag strategie lyk vir verskeidenheid kontraksies om reeks uitbreidings voorspel. Bevorder skandering ingesluit wat tweaked hierdie strategie deur die byvoeging van Aroon en CCI kwalifiseerders persent bo 50-dag SMA n strategie wat die breedte aanwyser gebruik, persent bo die 50-dae - bewegende gemiddelde, om die tone te definieer vir die breë mark en identifiseer regstellings Pre - Vakansie effek hoe die mark voor presteer om groot Amerikaanse openbare vakansiedae en hoe dit kan beïnvloed handel besluite. RSI2 'n Oorsig van Larry Connors039 beteken terugkeer strategie met behulp van 2-tydperk RSI Faber039s Sektor rotasie Trading strategie wat gebaseer is op navorsing van Mebane Faber, hierdie sektor rotasie strategie koop die toppresterende sektore en weer teenwigte keer per maand Ses maande siklus MACD Ontwikkel deur Sy Harding hierdie strategie kombineer die ses maande bul-beer siklus met MACD seine vir tydsberekening Stogastiese Pop en Drop Ontwikkel deur Jake Berstein en gewysig deur David Steckler, hierdie strategie gebruik die Gemiddelde Directional indeks (ADX) en stogastiese ossillator te prys verskyn en breakouts Helling identifiseer prestasie tendens deur die helling aanwyser om die lang termyn tendens kwantifiseer en te meet relatiewe prestasie vir gebruik in 'n handel strategie met die nege sektor SPDRs swing Kartering Wat swing Trading is en hoe dit gebruik kan word om winste onder sekere marktoestande trend Kwantifisering en Batetoewysing hierdie artikel toon rasionele agente hoe om langtermyn-tendens terugskrywings definieer as 'n proses glad die prys data met vier verskillende Persentasie prys Ossillators. Rasionele agente kan ook hierdie tegniek gebruik om tendens sterkte kwantifiseer en te bepaal bate allocationDay handel strategieë vir beginners Dag handel is die daad van die koop en verkoop van 'n voorraad binne dieselfde dag. Dag handelaars poog om wins te maak deur gebruik te maak van groot bedrae kapitaal om voordeel te trek uit klein prysbewegings in hoogs likiede aandele of indekse. Dag handel kan 'n gevaarlike spel vir handelaars wat nuut by dit of wat dit nie voldoen aan 'n weldeurdagte metode wees. Kom ons neem 'n blik op 'n paar algemene dag handel strategieë wat gebruik kan word in die kleinhandel handelaars. (Vir meer inligting: Tutoriaal:. 'N Inleiding tot Tegniese Analise) Intreestrategieë Sekere sekuriteite ideale kandidate vir die dag handel. 'N Tipiese dag handelaar lyk vir twee dinge in 'n stockliquidity en wisselvalligheid. Likiditeit kan jy op en af ​​van 'n voorraad op 'n goeie prys (dit wil sê stywe versprei. Of die verskil tussen die bod en vra prys van 'n voorraad en lae glip. Of die verskil tussen die verwagte prys van 'n handelsmerk en die werklike prys wat 'n voorraad verhandel teen). Wisselvalligheid is bloot 'n maatstaf van die verwagte daaglikse prys rangethe reeks waarin 'n dag handelaar bedryf. Meer wisselvalligheid beteken groter wins of verlies. (Vir meer inligting Dag Trading: An Introduction of Forex Walk:. Buitelandse valuta) Sodra jy weet watter soort aandele wat jy is op soek na, moet jy leer hoe om moontlike toegangspunte identifiseer. Daar is drie gereedskap wat jy kan gebruik om dit te doen: Intraday kandelaar kaarte. Kerse bied 'n rou ontleding van die prys aksie. Vlak II aanhalings / ECN. Vlak II en ECN bied 'n blik op bestellings as dit gebeur. Real-time nuus diens. Nuus beweeg voorrade sulke dienste wat jy vertel toe die nuus kom uit. As ons kyk na die intraday kandelaar kaarte, goed te fokus op hierdie faktore: Daar is baie kandelaar setups dat ons kan kyk vir 'n beginpunt vind. As dit behoorlik gebruik word, die doji ommekeer patroon (geel gemerk in figuur 1) is een van die mees betroubare mense. Figuur 1: Op soek na kandelaars - die gemerkte doji dui op 'n ommekeer. Tipies, sal ons kyk vir 'n patroon soos hierdie met 'n paar bevestigings: In die eerste plek moet ons 'n 'n volume piek. wat ons sal wys of handelaars ondersteun die prys op hierdie vlak. Let daarop dat dit kan wees óf op die doji kers of op die kerse onmiddellik na dit. In die tweede plek moet ons 'n voor ondersteuning aan hierdie prysvlak. Byvoorbeeld, die vorige laagtepunt van dag (LOD) of hoogtepunt van die dag (HOD). Ten slotte, ons kyk na die Vlak II situasie, wat ons al die oop bestellings en orde groottes sal wys. As ons volg hierdie drie stappe, kan ons bepaal of die doji is geneig om 'n werklike ommeswaai te produseer en kan ons 'n standpunt in te neem indien die toestande gunstig is. (Vir meer inligting Forex Walk:. Chart Basics (Kandelaars)) vind 'n teiken te identifiseer 'n prys teiken sal grootliks afhang van jou handel styl. Hier is 'n kort oorsig van 'n paar algemene dag handel strategieë: scalping is een van die mees gewilde strategieë, wat byna onmiddellik na 'n bedryf word winsgewend behels die verkoop van. Hier is die prys teiken is natuurlik net na winsgewendheid bereik. Vervaag behels kortsluiting aandele ná 'n vinnige beweeg opwaarts. Dit is gebaseer op die aanname dat (1) dit is oorgekoop. (2) vroeë kopers is gereed om te begin neem van winste en (3) bestaande kopers kan bang wees nie. Hoewel riskant, kan hierdie strategie uiters lonend wees. Hier is die prys teiken is wanneer kopers begin trap weer. Hierdie strategie behels die voordeel van 'n aandele daaglikse wisselvalligheid. Dit word gedoen deur 'n poging om te koop teen die lae van die dag en verkoop teen die hoogtepunt van die dag. Hier is die prys teiken is eenvoudig op die volgende teken van 'n ommekeer, met behulp van dieselfde patrone soos hierbo. Hierdie strategie behels gewoonlik handel oor nuusberigte of vind sterk trending beweeg deur 'n hoë volume. Een tipe momentum handelaar sal koop op nuusberigte en ry 'n tendens totdat dit vertoon tekens van ommekeer. Die ander tipe sal die prys oplewing vervaag. Hier is die prys teiken is wanneer volume begin afneem en lomp kerse begin verskyn. Jy kan sien dat terwyl die inskrywings in die dag handel strategieë tipies staatmaak op dieselfde instrumente wat gebruik word in die normale handel, die belangrikste verskille sentreer rondom wanneer die regte tyd om af te sluit is. In die meeste gevalle, wil youll om af te sluit wanneer daar is afgeneem belangstelling in die voorraad soos aangedui deur die Vlak II / ECN en volume. (Vir verdere inligting, kyk Inleiding Tipes van die saak: Momentum Trading inleiding tot Tipes van die saak. Scalpers) Die bepaling van 'n keerverlies Wanneer jy handel op marge. jy is baie meer kwesbaar vir skerp prysbewegings as gewone handelaars. Daarom, met behulp van stop-verlies. wat ontwerp is om verliese te beperk op 'n posisie in 'n sekuriteitskompleks, is van kardinale belang wanneer die dag handel. Een strategie is om twee stop verliese te stel: 1. 'n fisiese keerverlies bestelling geplaas op 'n sekere prysvlak wat pas by jou risikotoleransie. In wese is dit die meeste wat jy wil verloor nie. 2. 'n geestelike keerverlies ingestel op die punt waar jou inskrywing kriteria geskend. Dit beteken dat as die handel maak 'n onverwagse wending, sal jy onmiddellik jou posisie te verlaat. Retail dag handelaars het gewoonlik ook 'n ander reël: stel 'n maksimum verlies per dag wat jy beide finansieel en geestelik kan bekostig om te weerstaan. Wanneer jy hierdie punt getref, neem die res van die dag af. Onervare handelaars voel dikwels die behoefte om make-up verliese voor die dag verby is en eindig met onnodige risiko's as gevolg daarvan. (Vir meer inligting, sien Die keerverlies OrderMake Seker Jy gebruik nie.) Evaluering, die opstel van Performance Baie mense kry in die dag handel die verwagting dat hy trippel-syfer opbrengste maak elke jaar met 'n minimale inspanning. In werklikheid, baie dag handelaars geld verloor. Maar deur die gebruik van 'n goed-gedefinieerde strategie waarmee jy gemaklik is, kan jy verbeter jou kanse klop die kans. So, hoe doen jy evalueer prestasie meeste dag handelaars doen nie soseer deur die dop persentasies van winste of verliese nie, maar eerder deur hoe naby hulle voldoen aan hul individuele strategieë. Trouens, dit is baie meer belangrik om jou strategie nou volg as om te probeer om winste te jaag. Deur die behoud van dit as jou ingesteldheid, maak jy dit makliker om te identifiseer waar probleme bestaan ​​en hoe om dit op te los. Die bottom line Dag handel is 'n moeilike vaardigheid om te bemeester. As gevolg hiervan, baie van diegene wat probeer om dit te misluk. Maar die hierbo beskryf tegnieke kan jou help om 'n winsgewende strategie te skep en met genoeg oefening en konsekwent prestasie-evaluering, kan jy baie van jou kanse om te klop die kans te verbeter. (Vir verwante leesstof, sien: Sou julle tot geen nut as 'n dag Trader) Hoe Stock Trading Werke Trading voorrade. Jy hoor dat frase al die tyd, maar dit is regtig verkeerd jy dit nie handel aandele soos bofbal kaarte (Ill handel jy 100 IBMs vir 100 Intels). Handel 61 koop of verkoop om handel te dryf, beteken om te koop en te verkoop in die jargon van die finansiële markte. Hoe 'n stelsel wat kan akkommodeer 'n miljard aandele beurs in 'n enkele dag werk is 'n raaisel vir meeste mense. Geen twyfel, ons finansiële markte is wonders van tegnologiese doeltreffendheid. Tog, hulle moet nog steeds jou bestelling te hanteer vir 100 aandele van Acme Koemkwats met dieselfde sorg en dokumentasie soos my bestelling van 100,000 aandele van MegaCorp. Jy hoef nie al die tegniese besonderhede van hoe jy te koop en te verkoop aandele weet, maar dit is belangrik om 'n basiese begrip van hoe die mark werk het. As jy dieper wil delf, is daar skakels na artikels verduidelik die tegniese kant van die markte. Twee basiese metodes Daar is twee basiese maniere ruil voer 'n handelsmerk: Op die uitruil vloer Elektronies Daar is 'n sterk druk om meer handel te skuif na die netwerke en van die handel vloere, maar dit stoot vergader met 'n paar weerstand. Die meeste markte, veral die NASDAQ. handel aandele elektronies. Die futures markte handel te dryf in persoon op die vloer van 'n paar handel, maar dis 'n ander onderwerp. Ruil vloer Trading op die vloer van die New York Aandelebeurs (die NYSE) is die beeld meeste mense het danksy televisie en die films van hoe die mark werk. Wanneer die mark is oop, sien jy honderde mense wat opruk oor skree en beduie vir mekaar, praat op selfone, kyk monitors, en data in terminale. Dit kan nie meer chaoties lyk. Tog, aan die einde van die dag, die markte uit te werk al die ambagte en maak gereed vir die volgende dag. Hier is 'n stap-vir-stap loop deur die uitvoering van 'n eenvoudige handel oor die NYSE. Jy vertel jou makelaar om 100 aandele van Acme Koemkwats koop by die mark. Jou makelaars bestel departement stuur die einde hul vloer klerk op die ruil. Die vloer klerk waarskuwings een van die maatskappye vloer handelaars wat 'n ander vloer handelaar bereid is om 100 aandele van Acme Koemkwats verkoop bevind. Dit is makliker as wat dit klink, want die vloer handelaar weet wat vloer handelaars maak markte in die besonder aandele. Die twee saamstem oor 'n prys en voltooi die transaksie. Die kennisgewing proses gaan terug tot die lyn en jou makelaar roep jou terug met die finale prys. Die proses kan 'n paar minute neem of langer, afhangende van die voorraad en die mark. 'N Paar dae later, sal jy die kennisgewing bevestiging in die pos ontvang. Natuurlik, hierdie voorbeeld was 'n eenvoudige handel, komplekse ambagte en groot blokke aandele behels aansienlike meer besonderhede. Elektronies In hierdie vinnig bewegende wêreld, sommige wonder hoe lank 'n mens-gebaseerde stelsel soos die NYSE kan voortgaan om die vlak van diens wat nodig is voorsien. Die NYSE hanteer 'n klein persentasie van die volume elektronies, terwyl die teenstander NASDAQ is heeltemal elektroniese. Die elektroniese markte gebruik oorgrote rekenaarnetwerke aan kopers en verkopers, eerder as menslike makelaars aan te pas. Terwyl hierdie stelsel die romantiese en opwindende beelde van die NYSE vloer ontbreek, dit is doeltreffend en vinnig. Baie groot institusionele handelaars, soos pensioenfondse. onderlinge fondse. en dies meer, verkies hierdie metode van handel. Vir die individuele belegger. jy kan dikwels byna onmiddellike bevestiging te kry op jou ambagte, as dit vir jou belangrik is. Dit fasiliteer ook verdere beheer van aanlyn belê deur 'jy 'n stap nader aan die mark. Jy moet nog steeds 'n makelaar om jou ambagte individue hoef nie toegang tot die elektroniese markte te hanteer. Jou makelaar toegang tot die uitruil netwerk en die stelsel kry 'n koper of verkoper na gelang van u bestelling. Slot Wat beteken dit alles vir jou As die stelsel werk, en dit doen die meeste van die tyd, al hierdie dinge sal vir julle verberg, maar as daar iets verkeerd gaan dit is belangrik om 'n idee te kry van wat aangaan agter die skerms het. Ander artikels in hierdie SeriesUtilizing n kort hok beteken dat jy Arent verban na die kantlyn toe die aandelemark isnt trending, of 'n voorraad wat jy belangstel in isnt bewegende is. Sywaarts markte teenwoordig geleenthede vir slim handelaars, veral wanneer die integrasie opsies. Opsie-strategieë toelaat handelaars om potensieel voordeel te trek uit alle vorme van handelstoestande, insluitend sywaarts markte, as hul voorspelling beland om reg. Hier is hoe om die kort wurg opsies strategie gebruik om voordeel te trek uit 'n sywaartse mark. Hoekom Sideways markte Risky Neigings handel is waar baie handelaars plaas hul fokus omdat die tendens bied 'n directional vooroordeel en winsgewende rand. Solank as wat die tendens voortduur die handelaar maak geld. Tendense kan al te keer, of tot stilstand kan kom vir verlengde periodes van tyd en wyl die prys sywaarts beweeg, beweeg binne 'n band van ondersteuning en weerstand. Hierdie sywaarts keer tipies veroorsaak handelaars om te wonder oor die tendens. Hulle betree en uitgang posisies maar die voorraad doesn8217t regtig beweeg. Met ander woorde, vir die meeste handelaars 'n sywaartse mark is 'n scary plek vol onsekerheid en risiko afhangende van watter kant toe die prys uiteindelik prys uitbreek, en wanneer dit sal gebeur. Vir 'n handelaar met opsies strategie kennis, kan 'n sywaartse mark 'n geleentheid aan te bied. Wat is 'n Kort Strangle 'n Kort wurg opsies strategie is die gelyktydige verkoop van beide 'n put en 'n koopopsie. Beide opsies is uitverkoop van die geld, verkieslik 'n ordentlike afstand van die huidige onderliggende aandele prys. Byvoorbeeld, as 'n voorraad is vas naby 40 en skaars beweeg, 'n put-opsie is verkoop teen 38, byvoorbeeld, en 'n koopopsie verkoop teen 42. Die opsies verkoper ontvang premies vir beide die oproep en sit. As die prys bly tussen 38 en 42 (genoem staking pryse), in hierdie voorbeeld, dan moet die twee opsies verval waardeloos en die kort wurg verkoper kry die premie ontvang om aan te hou. Die kort hok is ontwerp om geld te maak in 'n sywaartse mark. As die mark breek uit al is, en beweeg bo 42 of onder 38, dan is die kort wurg gesigte potensieel groot verliese, afhangende van hoe ver die prys lopies. Terwyl verliese groot kan kry wanneer hou 'n kort wurg posisie, kan 'n opsie verkoper sluit uit hul posisie te eniger tyd om skade te verminder. Net soos 'n stop verlies kan op 'n voorraad posisie geplaas word, indien die prys breek bo of onderskeidelik onder 42 of 38 die verkoper het die vermoë om uit te sluit die opsie posisies, opgee die premies, en die neem van 'n klein verlies. Wie moet gebruik die Kort Strangle Dit maak sin om 'n kort hok te gebruik in tye van lae onbestendigheid. of potensiële lae wisselvalligheid. As jy 'n voorraad glo of ander bate gaan sywaarts beweeg ten minste tot die opsies verkoop ( 'n put en 'n oproep) verval, dan gebruik te maak van hierdie strategie sin maak. It8217s 'n manier om selfs wins wanneer die wins potensiaal is baie klein of nie bestaan ​​nie in die onderliggende aandeel. Korttermyn handelaars kan die strategie sowel as langer termyn handelaars gebruik. Hoe langer die tyd tot verstryking hoe groter is die premie ontvang nie, maar dit laat ook meer tyd vir die handel te suur gaan. Hoe korter die tyd tot verstryking tipies hoe kleiner die premie, maar daar is minder tyd vir die handel te versuur. Daar is natuurlik 'n kompromis hier. As gevolg van die hoë risiko indien die onderliggende aandeel beweeg verby enige van die staking pryse, is hierdie strategie aanbeveel vir gevorderde opsies handelaars, of ten minste iemand wat baie gedissiplineerd en in staat is om die sny van die verlies op ambagte baie vinnig verloor. Risiko's en voordele die risiko's, wins potensiaal en hoe om 'n kort hok te voer verstaan, here8217s 'n ware voorbeeld gebruik van Istar Financial (STAR) as die onderliggende aandeel, en die gebruik van end van die dag kwotasies vir die opsies uit die Chicago Board Options Exchange (CBOE ). Op 18 Augustus 2014 het die prys van STAR gesluit 15.01. Die hoogtepunt van die huidige reeks is 15,19, dus 'n oproep kan verkoop word teen 16 (behalwe die hoogtepunt van die reeks). Die lae van die reeks is 13,79, dus 'n put kon word verkoop teen 13.00 (onder die lae van die reeks). Beide die oproep en die put is buite die huidige prys. Solank as wat die prys bly tussen 16 en 13 sal die handel winsgewend te maak. 16 Oktober oproepe verkoop vir 0,50, terwyl 13 wan verkoop vir 0,25 Die premies verteenwoordig die ontvang vir elke verkoop aandelepremie. Aanvaar die handelaar verkoop 500 aandele ter waarde van opsies op elke die put en oproep. Die bedrag wat ontvang is gelyk aan: 500 x 0.50 250 vir die oproepe en 500 x 0,25 125 vir die wan vir 'n totaal van 375 (minder kommissies). As jy aan die Oktober verstryking van die prys is tussen 16 en 13 die opsie kort wurg verkoper kry om die 375. As hou by die Oktober verstryking van die prys is hoër as 16, of onder 13 hulle in die gesig staar 'n geskatte 500 verlies vir elke dollar die prys beweeg buite hierdie drempels. Byvoorbeeld, as die prys is op 18 wanneer die opsies verval, die handelaar in die gesig staar 'n verlies van 2 per aandeel op die opsie oproep. Hou 500 aandele ter waarde van van call opsies, is die verkoper vereis om goed te maak met die transaksie, wat vereis opskep 1000. Die handelaar ontvang 375 aanvanklik so die verlies op die handel is 1000 8211 375 625. As die prys is op 12 wanneer die opsie verval die gesigte 'n verlies van 1 per aandeel op die verkoopopsie. Hou 500 aandele ter waarde van van verkoopopsies, die handelaar in die gesig staar 'n verlies van 500 375 is aanvanklik ontvang sodat die werklike verlies is (500) 375 (125). Syfers kan effens verskil op grond van die werklike markwaarde van opsies net voor die verstryking. Onthou egter, as 'n opsie verkoper kan jy sluit die posisie te eniger tyd. As die prys is uit te breek van die reeks, is dit moontlik om verliese te sny voor verstryking, en moontlik selfs sak 'n klein gedeelte van die premie voordat dit heeltemal verlore of die verlies word groter. Die bottom line die kort wurg opsies strategie word gebruik in sywaarts markte, en behels die verkoop van 'n uit die geld oproep en sit. Die opsie verkoper ontvang die premie vir die opsie verkope, en indien die prys is tussen die twee staking pryse by verstryking van die handelaars hou die premie. Die risiko kom in wanneer die prys beweeg bo of onder die oproep of sit trefprys onderskeidelik. Dit kan lei tot groot verliese, dus die strategie werk in sywaarts markte, maar doesn8217t billike goed in trending markte. Die kort wurg verkoper kan verlaat te eniger tyd voor die verstryking te sluit in 'n deel van die premie, of sny hul verliese. As jy het dit geniet hierdie artikel, aan te meld vir die gratis TraderHQ nuusbrief goed soortgelyke inhoud weekly. Darvas Box is 'n groot tegniese ontleding aanwyser, met 'n interessante agtergrond en skepper aan jou stuur. Nicholas Darvas, 'n danser van beroep, het 2000000 in 'n 18-maande-tydperk handel aandele met behulp van die Darvas Box metode, terwyl jy op reis die wêreld op dans toere. Die metode is ontwerp om ontluikende tendense vas te vang, en ry hulle vir groot potensiële wins, almal terwyl risiko vervat. Wat is die Darvas Box Die Darvas Box strategie is ontwikkel deur Nicholas Darvas. Behalwe dat 'n bekende danser, het hy begin handelsvoorraad in die 1950's. Op grond van sy sukses in die handel, is hy genader om 'n boek oor sy strategie te skryf. Die boek, 8220How Ek het 2000000 in die aandelemark, 8221 beskryf sy eerder eenvoudige benadering 8230 eenvoudige sodra jy die basiese konsepte en rasionaal van die strategie verstaan. Darvas oorspronklik begin met 10.000. Hy was bereid om die hele bedrag plof in een voorraad. Dit is omdat hy altyd 'n stop verlies aan risiko te beheer, sodat die hele bedrag van die kapitaal is nie ten volle in die gedrang. Soos sy kapitaal grootgeword het, sou hy kapitaal toeken aan verskillende aandele. Darvas Box Strategie Soos die naam aandui, Darvas Box is gebaseer op bokse wat 'n prys kon die handel in. Byvoorbeeld, as die prys beweeg tussen 45 en 50, wat 'n boks. Mnr Darvas8217s doel was om net die lêers wat beweeg in hoër en hoër bokse te koop. As die prys bo 50 verskuif, om 50.50, mnr Darvas gekoop die voorraad omdat dit nou beweeg in 'n hoër boks. As die prys gedaal onder 45 (van die 45-50 boks), om 44,50, dan die voorraad beweeg langs 'n boks, en daarom is ongedaan gemaak as 'n aankoop kandidaat. Die boks limiet is nie ingestel nie, maar word bepaal deur markkragte. As die prys beweeg tussen 47 en 48, wat skep 'n boks. As dit hoër beweeg, kan die volgende blokkie tussen 50 en 53, wat is die volgende punt waar die prys stalletjies en beweeg heen en weer. 'N Prys kan bly in 'n boks vir so lank as wat hulle wil. Solank dit doesn8217t laer as die laagtepunt van die boks, is dit steeds 'n koop kandidaat as dit bo die boonste grens van die boks beweeg. Mnr Darvas gee die volgende voorbeeld in sy boek, 'n voorraad te breek hoër in 'n nuwe boks: As die voorraad reg opgetree, dit begin te stoot van sy 45/50 boks in 'n ander, boonste boks. Toe begin sy beweging om iets te lees soos volg: 48 8211 52 8211 50 8211 55 8211 51 8211 50 8211 53 8211 52. Dit het nou self duidelik stigting in sy volgende boxthe 50/55 boks. Darvas Box is 'n aanduiding dat net trek lyne langs hoogtepunte en laagtepunte, en dan pas hulle as nuwe hoogtepunte en laagtepunte vorm. Die aanwyser is beskikbaar op baie handel platforms. soos Thinkorswim. Handelaars kan wens om hul eie bokse al trek, gebaseer op onlangse hoogtepunte en laagtepunte Darvas was in staat om dit te doen (wat gebaseer is op telegram aanhalingstekens) meer as 'n halfeeu gelede. Darvas Box Reëls Darvas gestig 'n paar reëls, nie net vir sy strategie, maar vir homself. Na gaan al sy aanvanklike tydperk leer van 'n inskrywing op 'n hele klomp van die 8220advisory dienste, 8221 het hy bevind dat nie een van hulle het gewerk, en hulle dikwels mekaar weerspreek. Daarom het hy voorgestel sewe basiese reëls op homself om op te lê. Die volgende is opgesomde uit sy boek. Ek sal nie volg raadgewende dienste. Ek sal versigtig wees van makelaar advies. Ek sal ignoreer Wall Street woorde of truisms, maak nie saak hoe antieke of eerbied. Ek sal net handel aandele op groot handel met voldoende volume. Ek sal nie luister na (of kompromis van) gerugte of wenke, maak nie saak hoe goed nagevorsde hulle mag klink. Ek sal 'n goeie strategie in plaas van gamble8230I gebruik moet hierdie strategie te bestudeer (oorspronklik hierdie benadering was fundamentele analise, wat werk vir hom didn8217t, sodat hy ontwikkel sy Darvas Box handel metode). Ek sal een posisie te hou vir langer, in teenstelling met jongleren 'n klomp van die posisies vir 'n kort tydperk van die tyd. Hierdie reëls gehelp Nicholas Darvas ontwikkel sy strategie, en het die dissipline om daarby te hou. Die basiese Darvas Box strategie reëls is soos volg: Darvas gekyk vir die verhoging van die volume by die kies van aandele om hierdie handel gewaarsku dat hy aandele wat besig was om opgehoopte en was geneig om sterk tendense te sien. Darvas geglo in die koop van aandele wat 'n boonste boks limiet tempo aangebied, maar ook 'n opwaartse Verdienste tendens. Dit was veral die geval wanneer die groot indekse 'n afname beleef het. Wanneer 'n boonste boks limiet is gebreek, te koop. Uit sy boek, die inskrywing prys was gewoonlik ongeveer 1 tot 2 bokant die boonste boks limiet. As jy 'n handelsmerk te betree en die prys opbrengs uit die nuwe boks te laat val, en terug in die ou boks, verlaat die handel. Inskrywing en stop verlies bestellings moet vooraf bepaal word, sodat ambagte aren8217t gemis en risiko beheer. Plek, en roete die stop verlies einde onder die lae van die mees onlangse boks. Hierdie aanvanklike stop verlies was 'n bietjie styf, want Darvas aanvaar wanneer 'n prys uitgebreek het van 'n ou boks, is dit 'n nuwe boks. Daarom is die stop net onder die hoogtepunt van ou boks wat net is afgebreek (lae van nuwe boks) geplaas. Rekord ambagte, insluitend redes waarom jy ingeskryf en afgesluit. Algemene voorwaardes van die mark moet koop bevoordeel. Don8217t koop aandele wanneer die groot indekse is in 'n beermark, of wanneer die volume is plat of dalende. As jy gestop het, maar die prys beweeg terug in die hoër boks weer die verskaffing van 'n ander koopsein, koop weer, met behulp van dieselfde stop verlies plek. Sedert die einde word agtervolg het, kan meer geld bygevoeg op elke opeenvolgende tempo. Figuur 1 toon Darvas Box in aksie. Risiko's en oorwegings Gedurende woelig marktoestande die strategie is geneig om baie klein verliese in 'n ry te produseer. Dit is 'n tendens volgende metode. so 'n tendens moet ontwikkel om 'n wins te produseer. Op grond van sy boek, is die aanvanklike stop verlies stel net onder die tempo prys (waarskynlik 'n lae van die nuwe boks). Dit is dan sleep as nuwe bokse gevorm. Hierdie metode verg baie dissipline, en 'n handelaar can8217t kry emosioneel geheg aan 'n voorraad. Koop en verkoop wanneer die seine sê so. Handelaars moet ook die derm moed om terug te kry in 'n bedryf, as die seine sê so, selfs al het hulle voorgekeer het. Darvas ook bygevoeg om posisies as breakouts om hoër bokse plaasgevind. Dit beteken groter winste op transaksies wat uitwerk, maar as die tendens doesn8217t voortgaan, toe te voeg tot posisies naby (wat eindig word) die top van 'n skuif kan werk teen jou. Die metode kan ook gebruik word met behulp van kort verkoop toe die bokse daal. 'N Inskrywing vind plaas wanneer die prys beweeg onder die onderste grens van die boks stilstand geplaas net bokant die inskrywing prys (in die ou boks) en dan sleep af bo die top van nuwe laer bokse. 'N stop verlies won8217t jou te red van die dood van meer as wat verwag is as die prys gapings deur jou bestelling. Oorweeg hierdie by die beoordeling van hoeveel kapitaal wat jy bereid is om te verbind tot 'n voorraad is. Die bottom line Nicholas Darvas was 'n danser, maar dit oorgegee 'n groot deel van die tyd om te ontwikkel en dan die bemeestering van sy-beurs metode. It8217s n tendens volgende metode wat gebaseer is op breakouts om hoër bokse. Risiko word beheer deur die plasing van 'n stop hier onder nuwe hoër bokse terwyl hulle vorm. Tydens woelig voorwaardes won8217t die strategie winsgewend te maak. Dit is die rede waarom Darvas ook probeer om net handel aandele met 'n toenemende volume en stygende verdienste. Handel sy metode verg baie dissipline, maar kan groot winste te produseer wanneer sterk tendense ontwikkel. As jy het dit geniet hierdie artikel, aan te meld vir die gratis TraderHQ nuusbrief goed aan jou stuur 'n soortgelyke inhoud weeklikse.